聰明資金盯住了哪些熱門的化工產(chǎn)業(yè)

　　上市公司是優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的代表。基金、財(cái)務(wù)公司、證券公司、保險(xiǎn)公司等機(jī)構(gòu)資金常被看作股市中的聰明資金。

　　聰明資金往往傾向于選擇成長(zhǎng)確定性較高、分紅高或估值上有著足夠安全邊際的標(biāo)的進(jìn)行長(zhǎng)線布局。

　　通過(guò)聰明資金的持股可以窺到其對(duì)各產(chǎn)業(yè)未來(lái)的預(yù)期。

　　根據(jù)上市公司業(yè)績(jī)報(bào)告，

　　2020年石油和化工行業(yè)398家上市公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.338萬(wàn)億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.2447萬(wàn)億元;

　　2021年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入1.781萬(wàn)億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.092萬(wàn)億元。

　　筆者通過(guò)對(duì)社保基金和合格境外機(jī)構(gòu)投資者(簡(jiǎn)稱QFII)等機(jī)構(gòu)重倉(cāng)的持股企業(yè)類型分析判斷，聰明資金青睞的主要是化工新材料產(chǎn)業(yè)中的研發(fā)創(chuàng)新型企業(yè)。

　　從披露的材料看，社?；鹋cQFII共同出現(xiàn)在93家上市公司的前十大流通股東中。

　　其中，化工企業(yè)占兩席，為：

　　亞士創(chuàng)能科技(上海)股份有限公司(簡(jiǎn)稱亞士創(chuàng)能);

　　湖南松井新材料股份有限公司(簡(jiǎn)稱松井股份)。

　　亞士創(chuàng)能是化工行業(yè)內(nèi)少數(shù)同時(shí)擁有功能型建筑涂料、保溫裝飾一體化材料、保溫材料和防水材料四大產(chǎn)品體系及其系統(tǒng)服務(wù)能力的企業(yè)之一。在涂料這一細(xì)分領(lǐng)域，目前A股上市公司只有亞士創(chuàng)能和三棵樹(shù)涂料股份有限公司。

　　松井股份的涂料、特種油墨、新型功能涂層材料等業(yè)務(wù)以電腦、通訊、消費(fèi)電子行業(yè)中的高端消費(fèi)類電子產(chǎn)品和乘用汽車等高端消費(fèi)品為目標(biāo)市場(chǎng)。松井股份是國(guó)內(nèi)極少數(shù)成功進(jìn)入國(guó)際知名高端消費(fèi)類電子品牌供應(yīng)體系的新興企業(yè)，與荷蘭阿克蘇諾貝爾、美國(guó)PPG等國(guó)際巨頭展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，為美國(guó)惠普公司、谷歌公司、摩托羅拉公司、蘋(píng)果公司，荷蘭飛利浦公司，日本佳能公司等高端消費(fèi)類電子品牌企業(yè)提供系統(tǒng)解決方案，已成為惠普、谷歌、摩托羅拉、華為、小米、維沃等公司的核心涂料和特種油墨供應(yīng)商。

　　萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司和山東華魯恒升化工股份有限公司是一季度末社?；鹬貍}(cāng)的10大個(gè)股中的兩支，分別減持449.11萬(wàn)股和1175萬(wàn)股，持股市值分別為47.16億元和43.94億元。

　　對(duì)比2020年末，2021年一季度末社保基金增持117支個(gè)股、新進(jìn)91支個(gè)股，減持157支個(gè)股。

　　增持?jǐn)?shù)量超千萬(wàn)股的前10大個(gè)股中，浙江巨化股份有限公司(簡(jiǎn)稱巨化股份)和中國(guó)巨石股份有限公司(簡(jiǎn)稱中國(guó)巨石)居第二位和第五位，一季度分別新增10367萬(wàn)股和6866萬(wàn)股。

　　巨化股份主營(yíng)氟化工原料及產(chǎn)品、基本化工原料及產(chǎn)品和化肥、農(nóng)藥的生產(chǎn)與銷售，其收購(gòu)浙石化20%股權(quán)，是國(guó)內(nèi)氟化工龍頭企業(yè)。

　　中國(guó)巨石是玻璃纖維產(chǎn)業(yè)龍頭，當(dāng)前玻纖總產(chǎn)能居全球第一，目前玻纖產(chǎn)業(yè)景氣回升。

　　QFII同樣鐘情新材料企業(yè)

　　一季度末QFII持有流通股比例超10%的共20支個(gè)股，化工股占3席，分別為：

　　新鄉(xiāng)市瑞豐新材料股份有限公司(簡(jiǎn)稱瑞豐新材);

　　西安藍(lán)曉科技新材料股份有限公司(簡(jiǎn)稱藍(lán)曉科技);

　　湖北回天新材料股份有限公司(簡(jiǎn)稱回天新材)。

　　分別占流通股比例的23.65%841萬(wàn)股、15.18%1926萬(wàn)股和12.49%4339萬(wàn)股。

　　瑞豐新材從事油品添加劑、無(wú)碳紙顯色劑等精細(xì)化工系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售;

　　藍(lán)曉科技主營(yíng)業(yè)務(wù)為吸附及離子交換樹(shù)脂、交換分離系統(tǒng)裝置的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售;

　　回天新材從事各類高端工程膠黏劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

　　QFII一季度新進(jìn)的十大個(gè)股中有3支化工股，

　　中國(guó)石油化工股份有限公司

　　方大炭素新材料科技股份有限公司

　　浙江海利得新材料股份有限公司

　　目前分別持有10113萬(wàn)股、4450萬(wàn)股和4128萬(wàn)股，占流通股比例分別為0.11%、1.17%和4.28%。

　　瑞豐新材接受36家機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，2021年將進(jìn)一步加大研發(fā)投入，以潤(rùn)滑油添加劑復(fù)合劑需求帶動(dòng)單劑研發(fā)。該公司年初又去美國(guó)進(jìn)行美國(guó)石油協(xié)會(huì)認(rèn)證，進(jìn)一步提升產(chǎn)品在全球市場(chǎng)的認(rèn)可度。

　　藍(lán)曉科技也注重技術(shù)創(chuàng)新，

　　?一是鹽湖提鋰項(xiàng)目高效推進(jìn)，金屬資源領(lǐng)域多點(diǎn)突破;

　　?二是成功突破噴射法均粒技術(shù)，實(shí)現(xiàn)超純水樹(shù)脂產(chǎn)業(yè)化，解決了半導(dǎo)體和核電領(lǐng)域超純水難題，在生物醫(yī)藥領(lǐng)域，藥用粉末樹(shù)脂獲得市場(chǎng)認(rèn)可。

　　化工新材料產(chǎn)業(yè)是我國(guó)化學(xué)工業(yè)發(fā)展速度最快、發(fā)展前景最好的轉(zhuǎn)型升級(jí)方向。

　　根據(jù)《化工新材料產(chǎn)業(yè)“十四五”發(fā)展指南》，到2025年，國(guó)家要培育50家左右具有較強(qiáng)持續(xù)創(chuàng)新能力和市場(chǎng)影響力的化工新材料領(lǐng)軍企業(yè)或“獨(dú)角獸”企業(yè)，部分企業(yè)創(chuàng)新能力和市場(chǎng)影響力達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。

　　指南中提出的重點(diǎn)發(fā)展的八大系列化工新材料包括高端聚烯烴塑料、工程塑料及特種工程塑料、聚氨酯材料、氟硅材料、特種橡膠及彈性體、高性能纖維及復(fù)合材料、功能性膜材料和電子化學(xué)品。

　　顯然，聰明資金盯得很緊吶。