福建石油強(qiáng)化銀企直聯(lián)賬號專機(jī)支付工作

　　為切實(shí)強(qiáng)化資金基礎(chǔ)安全工作，加強(qiáng)銀行賬戶直聯(lián)管理，提升資金支付風(fēng)險管控能力，自2021年4月1日起，福建石油各地市公司資金支付業(yè)務(wù)除特殊情況外，全部通過專機(jī)支付實(shí)現(xiàn)。

　　接到統(tǒng)一以專機(jī)形式開展資金支付業(yè)務(wù)通知后，各地市隨即對資金支付業(yè)務(wù)進(jìn)行認(rèn)真梳理，做好標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)中“款項(xiàng)支付審批流程”遷移到費(fèi)用報銷系統(tǒng)（ERS系統(tǒng)）的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，確保專機(jī)支付工作順利開展。此外，各地市公司還做好取消所有銀行實(shí)體賬號網(wǎng)銀支付功能、僅保留查詢功能的準(zhǔn)備工作。而銀行托收及財政收款等特殊業(yè)務(wù)，將不列入此次專機(jī)支付規(guī)定范圍。

　　為了確保專機(jī)支付業(yè)務(wù)的有序開展，福建石油對地市公司提出三點(diǎn)要求，一是要重視專機(jī)支付工作，原則上所有銀企直聯(lián)賬戶的資金支付都需通過專機(jī)進(jìn)行，禁止線下資金支付業(yè)務(wù)。遇特殊業(yè)務(wù)需線下資金支付，需由分管財務(wù)副總經(jīng)理審批后才能支付，并登記臺賬備查。二是各地市標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)中“款項(xiàng)支付審批流程”遷移到費(fèi)用報銷系統(tǒng)（ERS系統(tǒng)）的工作，必須在指定時間完成，并確保審批流程符合內(nèi)控及相關(guān)管理要求。

　　據(jù)悉，福建石油各地市所有開立的銀行實(shí)體賬戶，將于 2021年6月30日前取消網(wǎng)銀支付功能，僅保留網(wǎng)銀查詢功能，此舉將有效防范化解資金管理重大安全風(fēng)險。

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