私募9月最愛化工金融消費(fèi)環(huán)保股

自貿(mào)區(qū)、手游、互聯(lián)網(wǎng)金融、國(guó)債期貨、軍工……概念股輪番表演，A股結(jié)構(gòu)性行情突出，部分私募基金成為大贏家，8月，眾多私募產(chǎn)品收益率超過20%。對(duì)于9月行情，私募基金經(jīng)理分歧加劇，但整體相對(duì)趨于樂觀。

據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)中心調(diào)查，31.58%的私募看漲9月行情，相比上月大幅提高了13.93%，36.84%的私募認(rèn)為大盤會(huì)橫盤整理，而看跌私募也有所增加，為31.58%，上升8.05%。

私募基金對(duì)9月行情雖然趨于樂觀，但倉(cāng)位策略上卻沒有得以體現(xiàn)，據(jù)了解，大部分原因在于私募基金對(duì)部分階段性機(jī)會(huì)的盈利個(gè)股有逐步獲利了結(jié)的打算，逢高減持等待風(fēng)格轉(zhuǎn)換。據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)中心調(diào)查，私募基金9月預(yù)計(jì)平均倉(cāng)位為63.95%，相比8月反而略微下降1.05%。

從投資機(jī)會(huì)來看，據(jù)調(diào)查，化工股和金融股最受私募青睞，各有21.05%的私募看好其在9月的表現(xiàn)，消費(fèi)和環(huán)保以15.79%的比重緊隨其后，醫(yī)藥、軍工和文化傳媒各有10.53%的私募看好，上海自貿(mào)區(qū)概念仍有5.26%的私募看好。此外，手游、網(wǎng)游、自貿(mào)區(qū)、土地流轉(zhuǎn)等各大概念仍受部分私募青睞，互聯(lián)網(wǎng)、TMT、3D打印、新能源、資源、地產(chǎn)等也是私募關(guān)注的重點(diǎn)。

銀石投資總經(jīng)理丘海云認(rèn)為，未來投資邏輯轉(zhuǎn)換已經(jīng)非常明晰，政府的所有做法都是支持轉(zhuǎn)換，重點(diǎn)關(guān)注的板塊主要是核電、醫(yī)療、裝備制造中的特高壓和制造工藝有突破的行業(yè)、3D打印、手游和電游等。丘海云稱，重點(diǎn)關(guān)注那些不受經(jīng)濟(jì)下行周期影響，又受政府扶持，同時(shí)業(yè)績(jī)已經(jīng)慢慢兌現(xiàn)的公司，而這些公司很多在創(chuàng)業(yè)板和中小板。未來創(chuàng)業(yè)板和主板中期走勢(shì)會(huì)分化，創(chuàng)業(yè)板本身也會(huì)出現(xiàn)分化，因此需要尋找有安全邊際的公司。創(chuàng)業(yè)板需要找一個(gè)理由回調(diào)，但回調(diào)后，仍然是買入好公司的好機(jī)會(huì)。

乾陽投資董事長(zhǎng)何輝透露，投資標(biāo)的以一些低估值的、有內(nèi)生性增長(zhǎng)的優(yōu)質(zhì)公司為主，如傳統(tǒng)類的消費(fèi)股，和民生相關(guān)的“衣食住行”的必選消費(fèi)品，規(guī)避高估值的炒作的公司，以企業(yè)的內(nèi)生性增長(zhǎng)來戰(zhàn)勝市場(chǎng)。