私募9月最愛化工金融消費環(huán)保股

自貿(mào)區(qū)、手游、互聯(lián)網(wǎng)金融、國債期貨、軍工……概念股輪番表演，A股結構性行情突出，部分私募基金成為大贏家，8月，眾多私募產(chǎn)品收益率超過20%。對于9月行情，私募基金經(jīng)理分歧加劇，但整體相對趨于樂觀。

據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)中心調(diào)查，31.58%的私募看漲9月行情，相比上月大幅提高了13.93%，36.84%的私募認為大盤會橫盤整理，而看跌私募也有所增加，為31.58%，上升8.05%。

私募基金對9月行情雖然趨于樂觀，但倉位策略上卻沒有得以體現(xiàn)，據(jù)了解，大部分原因在于私募基金對部分階段性機會的盈利個股有逐步獲利了結的打算，逢高減持等待風格轉換。據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)中心調(diào)查，私募基金9月預計平均倉位為63.95%，相比8月反而略微下降1.05%。

從投資機會來看，據(jù)調(diào)查，化工股和金融股最受私募青睞，各有21.05%的私募看好其在9月的表現(xiàn)，消費和環(huán)保以15.79%的比重緊隨其后，醫(yī)藥、軍工和文化傳媒各有10.53%的私募看好，上海自貿(mào)區(qū)概念仍有5.26%的私募看好。此外，手游、網(wǎng)游、自貿(mào)區(qū)、土地流轉等各大概念仍受部分私募青睞，互聯(lián)網(wǎng)、TMT、3D打印、新能源、資源、地產(chǎn)等也是私募關注的重點。

銀石投資總經(jīng)理丘海云認為，未來投資邏輯轉換已經(jīng)非常明晰，政府的所有做法都是支持轉換，重點關注的板塊主要是核電、醫(yī)療、裝備制造中的特高壓和制造工藝有突破的行業(yè)、3D打印、手游和電游等。丘海云稱，重點關注那些不受經(jīng)濟下行周期影響，又受政府扶持，同時業(yè)績已經(jīng)慢慢兌現(xiàn)的公司，而這些公司很多在創(chuàng)業(yè)板和中小板。未來創(chuàng)業(yè)板和主板中期走勢會分化，創(chuàng)業(yè)板本身也會出現(xiàn)分化，因此需要尋找有安全邊際的公司。創(chuàng)業(yè)板需要找一個理由回調(diào)，但回調(diào)后，仍然是買入好公司的好機會。

乾陽投資董事長何輝透露，投資標的以一些低估值的、有內(nèi)生性增長的優(yōu)質公司為主，如傳統(tǒng)類的消費股，和民生相關的“衣食住行”的必選消費品，規(guī)避高估值的炒作的公司，以企業(yè)的內(nèi)生性增長來戰(zhàn)勝市場。