中國首個鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金簽約 由寶武鋼鐵等發(fā)起

    4月7日下午，由中國寶武鋼鐵集團聯(lián)合美國WL羅斯公司、中美綠色基金、招商局金融集團共同發(fā)起的中國第一支鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金——四源合鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金（籌）框架協(xié)議簽約儀式在上海陸家嘴金茂大廈舉行。

    中國寶武集團總經(jīng)理陳德榮主持儀式，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會、上海市浦東新區(qū)政府、國內(nèi)最大的工農(nóng)中建交等九家中資銀行和花旗、匯豐等八家外資銀行及太保、新華等保險公司出席簽約儀式。

    使命、愿景、股東背景

    四源合鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金的使命和愿景是，以市場化機制和方式集聚資源，助力中國鋼鐵行業(yè)兼并重組和去過剩產(chǎn)能，促進行業(yè)整合和混合所有制改造，實現(xiàn)中國鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級，成為國際一流的鋼鐵行業(yè)投資基金

    四源合鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金（籌），由中國鋼鐵行業(yè)龍頭企業(yè)中國寶武集團聯(lián)合WL羅斯公司、中美綠色基金、招商局集團共同發(fā)起，基金規(guī)模初定400～800億元，組織形式為有限合伙，其中四家發(fā)起股東共出資10億元設(shè)立四源合股權(quán)投資管理公司作為普通合伙人（GP），股權(quán)比例分別為25%、26%、25%、24%。

    股東背景

    中國寶武鋼鐵集團是基金的主發(fā)起股東，是2016年底寶鋼和武鋼聯(lián)合重組成立的新的集團，產(chǎn)能規(guī)模約7000萬噸，居中國第一，全球第二。

    美國WL羅斯公司是美國著名私募股權(quán)機構(gòu)，擅長重組鋼鐵、煤礦、電信、紡織等行業(yè)破產(chǎn)企業(yè)，曾成功并購重組美國第四大鋼鐵廠LTV和美國鋼鐵巨頭伯利恒鋼鐵。

    中美綠色基金是由中央財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室與美國保爾森基金會共同發(fā)起的綠色引導(dǎo)基金，旨在通過中美商界在金融、綠色發(fā)展技術(shù)和商業(yè)運作模式上的跨境創(chuàng)新合作，協(xié)助實現(xiàn)中國經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。

    招商局金融集團是中國民族工商業(yè)的先驅(qū)，聚焦于交通、金融、城市綜合開發(fā)三大核心產(chǎn)業(yè)板塊，為實力雄厚的百年央企。

    原招商銀行行長兼CEO馬蔚華，擬任四源合鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金董事長。

    為何設(shè)立鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金？

    中國寶武集團董事長馬國強說——

    “是響應(yīng)國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和全面深化國企改革的要求，通過市場化的方式、專業(yè)化的運作、全球化資源嫁接，助力中國鋼鐵行業(yè)去除過剩產(chǎn)能、出清僵尸企業(yè)、加快兼并重組、提高產(chǎn)業(yè)集中度、實施混合所有制、推動新型國際產(chǎn)能合作，從而有效釋放行業(yè)存量資產(chǎn)資源并優(yōu)化高效配置，在實現(xiàn)中國鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級和可持續(xù)健康發(fā)展的同時，也有效支撐國家“一帶一路”戰(zhàn)略的實施?！?

    “伴隨去產(chǎn)能工作的不斷深入，簡單純粹地去除產(chǎn)能將愈加困難，借鑒歐洲、美國和日本等發(fā)達國家鋼鐵工業(yè)所走過的路，兼并重組將成為我國化解鋼鐵過剩產(chǎn)能、優(yōu)化產(chǎn)能布局的重要途徑。中國寶武鋼鐵集團作為國內(nèi)鋼鐵企業(yè)“領(lǐng)頭羊”和國有資本投資公司試點企業(yè)，我們深知在中國鋼鐵行業(yè)整合升級過程中肩負的責(zé)任與使命，我們積極響應(yīng)國家“去產(chǎn)能”戰(zhàn)略部署，堅決去除自身過剩產(chǎn)能，僅2016年寶武集團就去過剩產(chǎn)能997萬噸，占全國去除過剩產(chǎn)能總量的15%，2017年寶武集團還將完成550萬噸去過剩產(chǎn)能目標，也將超過全國去除過剩產(chǎn)能總目標的10%。中國鋼鐵行業(yè)并購重組和整合升級要取得實效，取得成功，必須找到一條新的道路?！?

    鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金的優(yōu)勢

    中國寶武集團總經(jīng)理、黨委副書記陳德榮說——

    “中國鋼鐵行業(yè)正處于去產(chǎn)能和轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期，雖然困難重重，但同時也蘊含著巨大的商機。四源合鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金將通過市場化手段，重整不良資產(chǎn)負債表，通過工藝改進和產(chǎn)能優(yōu)化提升營運效率，探索一條解決當(dāng)前鋼鐵行業(yè)困境的行之有效的新道路。

    四方股東具備卓越的專業(yè)背景，擁有優(yōu)勢互補的資源，強強聯(lián)手將助力國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增強中國鋼鐵行業(yè)的商業(yè)生存力，實現(xiàn)和環(huán)境友好的可持續(xù)性的長期發(fā)展，也為投資人帶來豐厚回報?！?

    簽約股東表達了對鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金（籌）所承載的歷史使命的高度認同，并一致看好中國鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級過程中蘊含的巨大機遇，表示將充分發(fā)揮自身資源和能力全面支持基金的運作，將四源合鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金（籌）打造成為國際一流的鋼鐵行業(yè)投資基金，在助力實現(xiàn)中國鋼鐵行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的同時，為投資者提供超額回報。