中國(guó)首個(gè)鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金簽約 由寶武鋼鐵等發(fā)起

    4月7日下午，由中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)聯(lián)合美國(guó)WL羅斯公司、中美綠色基金、招商局金融集團(tuán)共同發(fā)起的中國(guó)第一支鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金——四源合鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金（籌）框架協(xié)議簽約儀式在上海陸家嘴金茂大廈舉行。

    中國(guó)寶武集團(tuán)總經(jīng)理陳德榮主持儀式，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)、上海市浦東新區(qū)政府、國(guó)內(nèi)最大的工農(nóng)中建交等九家中資銀行和花旗、匯豐等八家外資銀行及太保、新華等保險(xiǎn)公司出席簽約儀式。

    使命、愿景、股東背景

    四源合鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金的使命和愿景是，以市場(chǎng)化機(jī)制和方式集聚資源，助力中國(guó)鋼鐵行業(yè)兼并重組和去過剩產(chǎn)能，促進(jìn)行業(yè)整合和混合所有制改造，實(shí)現(xiàn)中國(guó)鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)，成為國(guó)際一流的鋼鐵行業(yè)投資基金

    四源合鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金（籌），由中國(guó)鋼鐵行業(yè)龍頭企業(yè)中國(guó)寶武集團(tuán)聯(lián)合WL羅斯公司、中美綠色基金、招商局集團(tuán)共同發(fā)起，基金規(guī)模初定400～800億元，組織形式為有限合伙，其中四家發(fā)起股東共出資10億元設(shè)立四源合股權(quán)投資管理公司作為普通合伙人（GP），股權(quán)比例分別為25%、26%、25%、24%。

    股東背景

    中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)是基金的主發(fā)起股東，是2016年底寶鋼和武鋼聯(lián)合重組成立的新的集團(tuán)，產(chǎn)能規(guī)模約7000萬噸，居中國(guó)第一，全球第二。

    美國(guó)WL羅斯公司是美國(guó)著名私募股權(quán)機(jī)構(gòu)，擅長(zhǎng)重組鋼鐵、煤礦、電信、紡織等行業(yè)破產(chǎn)企業(yè)，曾成功并購(gòu)重組美國(guó)第四大鋼鐵廠LTV和美國(guó)鋼鐵巨頭伯利恒鋼鐵。

    中美綠色基金是由中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室與美國(guó)保爾森基金會(huì)共同發(fā)起的綠色引導(dǎo)基金，旨在通過中美商界在金融、綠色發(fā)展技術(shù)和商業(yè)運(yùn)作模式上的跨境創(chuàng)新合作，協(xié)助實(shí)現(xiàn)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。

    招商局金融集團(tuán)是中國(guó)民族工商業(yè)的先驅(qū)，聚焦于交通、金融、城市綜合開發(fā)三大核心產(chǎn)業(yè)板塊，為實(shí)力雄厚的百年央企。

    原招商銀行行長(zhǎng)兼CEO馬蔚華，擬任四源合鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金董事長(zhǎng)。

    為何設(shè)立鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金？

    中國(guó)寶武集團(tuán)董事長(zhǎng)馬國(guó)強(qiáng)說——

    “是響應(yīng)國(guó)家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和全面深化國(guó)企改革的要求，通過市場(chǎng)化的方式、專業(yè)化的運(yùn)作、全球化資源嫁接，助力中國(guó)鋼鐵行業(yè)去除過剩產(chǎn)能、出清僵尸企業(yè)、加快兼并重組、提高產(chǎn)業(yè)集中度、實(shí)施混合所有制、推動(dòng)新型國(guó)際產(chǎn)能合作，從而有效釋放行業(yè)存量資產(chǎn)資源并優(yōu)化高效配置，在實(shí)現(xiàn)中國(guó)鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)和可持續(xù)健康發(fā)展的同時(shí)，也有效支撐國(guó)家“一帶一路”戰(zhàn)略的實(shí)施?！?

    “伴隨去產(chǎn)能工作的不斷深入，簡(jiǎn)單純粹地去除產(chǎn)能將愈加困難，借鑒歐洲、美國(guó)和日本等發(fā)達(dá)國(guó)家鋼鐵工業(yè)所走過的路，兼并重組將成為我國(guó)化解鋼鐵過剩產(chǎn)能、優(yōu)化產(chǎn)能布局的重要途徑。中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)作為國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)“領(lǐng)頭羊”和國(guó)有資本投資公司試點(diǎn)企業(yè)，我們深知在中國(guó)鋼鐵行業(yè)整合升級(jí)過程中肩負(fù)的責(zé)任與使命，我們積極響應(yīng)國(guó)家“去產(chǎn)能”戰(zhàn)略部署，堅(jiān)決去除自身過剩產(chǎn)能，僅2016年寶武集團(tuán)就去過剩產(chǎn)能997萬噸，占全國(guó)去除過剩產(chǎn)能總量的15%，2017年寶武集團(tuán)還將完成550萬噸去過剩產(chǎn)能目標(biāo)，也將超過全國(guó)去除過剩產(chǎn)能總目標(biāo)的10%。中國(guó)鋼鐵行業(yè)并購(gòu)重組和整合升級(jí)要取得實(shí)效，取得成功，必須找到一條新的道路?！?

    鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金的優(yōu)勢(shì)

    中國(guó)寶武集團(tuán)總經(jīng)理、黨委副書記陳德榮說——

    “中國(guó)鋼鐵行業(yè)正處于去產(chǎn)能和轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期，雖然困難重重，但同時(shí)也蘊(yùn)含著巨大的商機(jī)。四源合鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金將通過市場(chǎng)化手段，重整不良資產(chǎn)負(fù)債表，通過工藝改進(jìn)和產(chǎn)能優(yōu)化提升營(yíng)運(yùn)效率，探索一條解決當(dāng)前鋼鐵行業(yè)困境的行之有效的新道路。

    四方股東具備卓越的專業(yè)背景，擁有優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的資源，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手將助力國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增強(qiáng)中國(guó)鋼鐵行業(yè)的商業(yè)生存力，實(shí)現(xiàn)和環(huán)境友好的可持續(xù)性的長(zhǎng)期發(fā)展，也為投資人帶來豐厚回報(bào)?！?

    簽約股東表達(dá)了對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金（籌）所承載的歷史使命的高度認(rèn)同，并一致看好中國(guó)鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)過程中蘊(yùn)含的巨大機(jī)遇，表示將充分發(fā)揮自身資源和能力全面支持基金的運(yùn)作，將四源合鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金（籌）打造成為國(guó)際一流的鋼鐵行業(yè)投資基金，在助力實(shí)現(xiàn)中國(guó)鋼鐵行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的同時(shí)，為投資者提供超額回報(bào)。