東北特鋼高層內(nèi)部講話曝光：不破產(chǎn)、債務(wù)重組方案已獲通過

　　9月27日，從相關(guān)人士處獨家獲悉，9月20日召開的一次東北特鋼內(nèi)部會議上，東北特鋼高層表示，對于東北特鋼的債務(wù)違約事件，由于“債券額度大，兌現(xiàn)資源少，不能一步到位，全部徹底的解決”。

　　不過，這位高層同時也表示，“在遼寧省委省政府的領(lǐng)導(dǎo)下，東北特鋼集團始終保證債券持有人根本利益的態(tài)度下，積極地妥善處理。”目前尚不清楚，上述內(nèi)部會議是否有東北特鋼的債權(quán)人參會。

　　9月26日，本息金額為7.441億元的東北特鋼2015年度第三期短期融資券(簡稱：15東特鋼CP003)再次違約，成為東北特鋼年內(nèi)第9次違約。此前有媒體報道稱，由于債務(wù)違約，“遼寧省政府已確定表示東北特鋼將進(jìn)入破產(chǎn)程序”，并預(yù)計9月底出臺破產(chǎn)重組方案。

　　不過，日前獨家獲得的9月20日的那次內(nèi)部會議中，并沒有提及東北特鋼破產(chǎn)一事。在這次內(nèi)部會議上，東北特鋼高層介紹稱，遼寧省委省政府和東北特鋼對債券問題所做的工作主要有以下四點：

　　第一，成立了東北特鋼集團的脫困領(lǐng)導(dǎo)小組，全面推進(jìn)債務(wù)違約問題的解決，遼寧省常務(wù)副省長任小組組長，小組成立之后，先后與中國人民銀行、銀監(jiān)會進(jìn)行溝通，就債務(wù)重組征求意見，并爭取支持，遼寧省國資委與東北特鋼集團聘請了專業(yè)律師機構(gòu)，研究制定以保障債權(quán)人利益為前提的債務(wù)重組方案，已獲得了遼寧省委常委會的審議通過。

　　第二，東北特鋼集團成立了債務(wù)重組的領(lǐng)導(dǎo)委員會，與國家發(fā)改委、工信部、中國人民銀行等國家部門進(jìn)行溝通，爭取債務(wù)重組的政策支持，債務(wù)重組委員會多次組織召開債權(quán)人、銀行通報會，通報債券重組的基本方案，與債權(quán)銀行協(xié)商溝通，爭取債權(quán)人的認(rèn)可和支持，達(dá)成共識。

　　第三，積極抓好爭取債務(wù)重組的同時，內(nèi)外兼顧，內(nèi)部努力改善運營質(zhì)量，確保生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定，員工隊伍基本穩(wěn)定，為債務(wù)重組方案的落實創(chuàng)造了很好的條件，外部利用東北特鋼在中國制造2025、國防安全與東北振興工作中的突出作用，不斷地呼吁和積極的爭取國家給予債務(wù)重組政策的支持。

　　第四，深化企業(yè)內(nèi)部改革，為徹底扭轉(zhuǎn)局面提供動力，東北特鋼當(dāng)前的被動局面經(jīng)歷長期積累的過程，體制機制落后是形成機制的主要原因，解決問題的關(guān)鍵就是堅定的推進(jìn)改革。

　　獲悉，東北特鋼高層人士在這次內(nèi)部會議上表示，東北特鋼已經(jīng)“按照遼寧省委和省政府的要求，制定完成了東北特鋼集團2016-2018年的振興規(guī)劃，不但明確當(dāng)前的任務(wù)，對于未來的三年脫困發(fā)展也做出了整體布局。”

　　按照東北特鋼高層人士在上述內(nèi)部會議上的講話，東北特鋼計劃到2020年，將東北特鋼集團建成具有國際競爭力的特鋼企業(yè)集團。

　　獲悉，上述東北特鋼高層人士在會議上稱，為實現(xiàn)上述一目標(biāo)，集團全面調(diào)整了領(lǐng)導(dǎo)班子，重新進(jìn)行了業(yè)務(wù)分工，確定了工作思路，采取相關(guān)措施，全力推進(jìn)企業(yè)脫困發(fā)展，圍繞企業(yè)當(dāng)前生存和未來發(fā)展，將集中精力做好近三年的階段性基礎(chǔ)工作。計劃到2018年，東北特鋼集團的鐵產(chǎn)量達(dá)到180萬噸，鋼產(chǎn)量達(dá)到337萬噸，鋼材產(chǎn)量達(dá)到300萬噸。

　　該高層人士表示，“這是按照整個省政府要求的三年規(guī)劃，必須達(dá)到這個目標(biāo)，總營業(yè)收入要達(dá)到350億元，其中特鋼主業(yè)要達(dá)到240億元，通過拓展新業(yè)務(wù)，實現(xiàn)其它業(yè)務(wù)收入60億元，在實現(xiàn)債務(wù)重組、債務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化情況下，實現(xiàn)利潤3個億，資產(chǎn)負(fù)債率要降到60%以下。雖然面臨很大的困難，但我們相信能夠克服困難，重新崛起?！?

　　據(jù)悉，在上述內(nèi)部會議上，東北特鋼高層人士稱，東北特鋼目前已“重新界定集團與子公司管理的界面，成立集團內(nèi)經(jīng)營部和質(zhì)量管理部等部門，并將大連特鋼下屬的模具鋼、鍛鋼、特冶等分公司、生產(chǎn)廠，全部劃歸給撫順托管，增強了主體產(chǎn)業(yè)的整體實力和品種規(guī)模化的能力。”

　　東北特鋼高層認(rèn)為，“東北特鋼雖然目前面臨著處理債務(wù)的問題，但拋開財務(wù)經(jīng)濟層面的問題，從產(chǎn)業(yè)技術(shù)層面來講，東北特鋼仍是具有強大生命力和美好發(fā)展前景的”。

　　東北特鋼高層人士稱，下一步，“東北特鋼將構(gòu)建以優(yōu)化生產(chǎn)經(jīng)營為前提、開展資本運作為關(guān)鍵、實施債務(wù)重組為重點的工作格局，優(yōu)化生產(chǎn)經(jīng)營，將以實現(xiàn)產(chǎn)品發(fā)展目標(biāo)為核心，不斷提升內(nèi)部運行質(zhì)量，做強特鋼主業(yè)，為債務(wù)重組工作創(chuàng)造良好的條件，開展資本運作，重點推進(jìn)特鋼主業(yè)整體上市，引進(jìn)投資者，拓展多元化產(chǎn)業(yè)等業(yè)務(wù)，進(jìn)行融資減債，發(fā)展混合制經(jīng)濟，培育轉(zhuǎn)型升級新動力，實施債務(wù)重組，重點以優(yōu)化金融性債務(wù)結(jié)構(gòu)為核心，降低負(fù)債額度和資產(chǎn)負(fù)債率，減少財務(wù)費用支出，使企業(yè)甩掉債務(wù)包袱，輕裝上陣?！?